新年開工已兩周
大伙的年結(jié)工作都完成了嗎
年結(jié)其實(shí)也沒那么難，對(duì)不對(duì)
不過服寶發(fā)現(xiàn)，近期反年結(jié)的問題悄悄多了
隨手一搜，還真不少
數(shù)據(jù)千萬條，準(zhǔn)確第一條
年結(jié)不規(guī)范，加班兩行淚
所以，今天服寶特別整理了
T3/T6/T+最全“反年結(jié)”操作指南！
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T3各模塊反年結(jié)
【總賬】
如果新年度沒有記賬和月結(jié)，取消上年12月結(jié)賬即是反年結(jié)，若新年度已記賬和月結(jié)，取消記賬結(jié)賬到期初狀態(tài)，再取消上年12月結(jié)賬進(jìn)行反年結(jié)；操作前請(qǐng)備份數(shù)據(jù)。
【工資】
工資模塊不能直接反年結(jié)，需借助反年結(jié)工具：做好數(shù)據(jù)備份，在系統(tǒng)管理中先清空新年度數(shù)據(jù)，在服務(wù)社區(qū)搜索工資反年結(jié)工具，將工資反年結(jié)。
PS：清空年度數(shù)據(jù)后，只保留基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，如存貨，科目、客戶檔案等，憑證、業(yè)務(wù)單據(jù)都會(huì)清空，請(qǐng)謹(jǐn)慎操作，做好數(shù)據(jù)備份。
【固定資產(chǎn)】
方法一：在服務(wù)社區(qū)下載并使用【固定資產(chǎn)取消年結(jié)】工具，取消年結(jié)，登錄上年度賬套，在固定資產(chǎn)模塊進(jìn)行“恢復(fù)月末結(jié)賬期狀態(tài)” 。
方法二：在系統(tǒng)管理中清空新年度數(shù)據(jù)，在固定資產(chǎn)模塊進(jìn)行“恢復(fù)月末結(jié)賬期狀態(tài)”，
PS：如有總賬，先取消總賬12月結(jié)賬，兩種方法都需要備份好數(shù)據(jù)哦！
【采購(gòu)管理】
反年結(jié)需清空新年度數(shù)據(jù)，請(qǐng)做好數(shù)據(jù)備份；
登錄上年度賬套，依次對(duì)總賬、核算管理12月反結(jié)賬，再取消采購(gòu)管理12月份結(jié)賬。
【銷售管理】
反年結(jié)需清空新年度數(shù)據(jù)，請(qǐng)做好數(shù)據(jù)備份。
登錄上年度賬套，依次對(duì)總賬、核算管理、庫(kù)存管理12月反結(jié)賬，再取消銷售管理12月份結(jié)賬。
【庫(kù)存管理】
反年結(jié)需清空新年度數(shù)據(jù)，請(qǐng)做好數(shù)據(jù)備份；
1.僅取消【庫(kù)存管理】的年結(jié)狀態(tài)，方法如下：
登錄上年度賬套，依次對(duì)總賬、核算管理、庫(kù)存管理12月反結(jié)賬；
2.如取消【庫(kù)存管理】年結(jié)，還需修改上年單據(jù)再重新年結(jié)，方法如下：
系統(tǒng)管理清空新年度數(shù)據(jù)，登錄上年度賬套，依次對(duì)總賬、核算管理、庫(kù)存管理12月反結(jié)賬，在庫(kù)存中對(duì)單據(jù)修改完畢后依次結(jié)賬，系統(tǒng)管理重新結(jié)賬上年數(shù)據(jù)。
【核算管理】
反年結(jié)需清空新年度的數(shù)據(jù)，請(qǐng)做好數(shù)據(jù)備份；
登錄上年度賬套，依次對(duì)總賬、核算管理12月反結(jié)賬。
年結(jié)后，新舊兩個(gè)年度的數(shù)據(jù)需不需要核對(duì)？
答：需要核對(duì)，核對(duì)的內(nèi)容包括：總賬、輔助賬、應(yīng)付款余額、應(yīng)收款余額、固定資產(chǎn)、庫(kù)存核對(duì)、核算核對(duì)等。由于數(shù)據(jù)量龐大，推薦使用服寶福袋之 “T3年結(jié)后數(shù)據(jù)校驗(yàn)”，一鍵智能檢測(cè)！
年度結(jié)轉(zhuǎn)后，可否刪除無用的科目？
答：若科目沒有期初余額，也沒有被使用，可以刪除。
年結(jié)后，有些供應(yīng)商和客戶檔案不想繼續(xù)使用，能否刪除？
答：如果供應(yīng)商和客戶檔案有單據(jù)關(guān)聯(lián)，不能刪除。如果確實(shí)不想使用，可修改檔案，輸入停用日期，以后填單將不會(huì)參照帶出。供應(yīng)商檔案中的“并戶”功能，可以將不用的供應(yīng)商并到已經(jīng)存在的供應(yīng)商中。
T6各模塊反年結(jié)
T6與T3比較類似，可參照部分T3流程。
總賬管理：取消 12 月份月結(jié)。
應(yīng)收應(yīng)付：清空年度數(shù)據(jù)，取消總賬管理 12 月結(jié)，再取消應(yīng)收應(yīng)付月結(jié)。
采購(gòu)管理：清空年度數(shù)據(jù)，取消存貨核算、庫(kù)存管理、應(yīng)付管理 12 月結(jié)賬，再取消采購(gòu)管理月結(jié)。
銷售管理：清空年度數(shù)據(jù)，取消存貨核算、庫(kù)存管理、應(yīng)收管理 12 月結(jié)，再取消銷售管理月結(jié)。
庫(kù)存管理：取消總賬管理、存貨核算 12 月結(jié)，以及存貨核算的期末處理，再取消庫(kù)存管理月結(jié)。
存貨核算：取消總賬管理 12 月份月結(jié)，再取消存貨核算月結(jié)。
工資管理：取消總賬管理 12 月結(jié)，再利用工資管理反年結(jié)工具。
固定資產(chǎn)：取消總賬管理 12 月結(jié)，再利用固定資產(chǎn)反年結(jié)工具；或清空年度數(shù)據(jù)，取消總賬管理 12 份月結(jié)，再取消固定資產(chǎn)模塊月結(jié)。
成本管理：可直接取消 12 月成本管理模塊的月結(jié)。
T6年結(jié)后常見問題
年結(jié)后，已使用的科目能添加明細(xì)科目嗎？
答：可以。可以先將該科目的期初余額修改為0，添加明細(xì)科目，再回到期初余額重新分配明細(xì)科目的期初。
上年度應(yīng)收應(yīng)付的明細(xì)科目，因科目編碼原則受限制，無法添加更多，年結(jié)后能否更換成往來輔助核算？
答：可以。將新年度中應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)的期初余額全部清空為0，清空刪除明細(xì)科目，對(duì)應(yīng)收應(yīng)付掛上往來輔助核算，錄入往來檔案和期初余額。
年結(jié)后刪除某客戶檔案時(shí)提示“此客戶已經(jīng)在總賬系統(tǒng)中使用，不能刪除”
答：結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)時(shí)選擇的是“明細(xì)方式”結(jié)轉(zhuǎn)，且上年度沒有進(jìn)行往來兩清。需清空年度數(shù)據(jù)后，對(duì)上年度進(jìn)行客戶往來兩清，再重新結(jié)轉(zhuǎn)。
T+各模塊反年結(jié)
1. 如果是直接結(jié)轉(zhuǎn)，取消上年12月結(jié)賬即可反年結(jié)。
2. 如果是期間結(jié)轉(zhuǎn)，不可以反年結(jié)，只能恢復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)前備份再重新期間結(jié)轉(zhuǎn)。如果沒有備份，系統(tǒng)在期間結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)會(huì)自動(dòng)備份，存放在軟件安裝目錄\Chanjet\TPlusPro\DBServer\data文件夾內(nèi)。
問：直接結(jié)轉(zhuǎn)后，期初數(shù)據(jù)沒有變化？
答：需要以新年度會(huì)計(jì)期間登錄，財(cái)務(wù)模塊期初余額是上年度期初+上年度發(fā)生數(shù)，但業(yè)務(wù)模塊期初、期初單據(jù)不會(huì)變，依然為上年期初。
問：新年度科目期初余額已存在，上年度12月財(cái)務(wù)結(jié)賬時(shí)，是否會(huì)覆蓋新年度科目期初?
答：在上年度12月結(jié)賬時(shí)，有選項(xiàng)“當(dāng)下一年度科目期初余額已經(jīng)存在時(shí)，結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)覆蓋科目期初余額”，當(dāng)勾此時(shí)，則會(huì)覆蓋下一年度科目期初，如果不勾選，則保留原有期初余額。
結(jié)轉(zhuǎn)后，新的結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)不能覆蓋以前的期初余額？
答：新年度的科目增加了二級(jí)科目或是修改了輔助核算，造成與上年科目對(duì)照不一致，科目對(duì)照表中沒有對(duì)應(yīng)科目也不能被覆蓋，可手工調(diào)整。
直接結(jié)轉(zhuǎn)后，不支持跨年度查詢的賬表有哪些？
答：科目日記賬、科目匯總表、現(xiàn)金流量明細(xì)表、現(xiàn)金流量統(tǒng)計(jì)表、自定義明細(xì)表及所有的統(tǒng)計(jì)賬表。
PS：科目多欄賬和輔助多欄賬12.2開始支持跨年查詢；自定義賬表、科目余額表和輔助余額表12.3開始支持跨年查詢。
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